财政国库的支付计划

财政国库的支付计划

*年市财政国库支付中心在完成日常国库集中支付业务工作的同时，围绕财政改革，提高服务水平，展示窗口形象，将重点做好以下工作，分月安排如下：

元月份：

1、完成集中支付软件库维护修改升级工作；完成预算内、预算外、特设账户三个账套收入、支出会计凭证、会计报表、年结工作；分单位核对预算内、外、特设账户资金，确保准确无误；辅导预算单位进行年终对账、结账工作。

2、做好21个集中核算单位*年度会计核算工作，编制财务决算报表。

3、做好为财政局代管的41户财政专项资金收入、支出核算工作；核对银行对账单，确保准确无误，为科室编制财政专项资金决算提供依据。

4、做好*年度预算内外、特设账户上年结转数、当年预算指标录入、审核、初始化工作，确保支出按时运行。

5、做好新年度统发工资单位人员、项目标准、审核录入工作，确保工资正常发放。

二、三月份：

召开代理银行座谈会，研究解决代理集中支付、集中核算工作中存在的问题。针对单证票据传递、收支清算、业务管理中存在的问题，研究改进意见，落实整改措施，提高支付效率。

四月份：

召开集中核算单位报账员培训班，规范报账手续，完善财务管理制度，辅导报账员在支出报账时应注意事项，特别是政府采购制度执行、津补贴发放、招待费、会议费管理，各项支出票据的分类、填制等，提高支出报怅准确率，减少审退票据，严格财经制度执行。。

五月份：

分三期举办集中支付单位会计培训班，辅导单位在办理支付时计划编报、单证填制、后续财务处理、政府采购制度执行非税收入收支管理、特设账户使用管理等业务，规范财务行为，严格执行财经制度。

六月份：

开展网上支出申报、审核扩面工作，重点做好方案制订、设备采购、安装调试、扩面单位业务人员培训。

七、八月份：

配合有关归口科室开展单位财政国库集中支付业务调查，重点是对政府采购制度执行、现金使用、非税收入收支管理等内容，征求单位意见，改进服务工作。

九、十月份：

召开财政专项资金归口管理科室与代理银行座谈会，进一步规范收支程序，简化票据传递程序，完善办理手续，严格账户使用管理，确保财政专项资专款专用，账户使用规范。

十一、十二月份：

做好年终前各项准备工作，重点是定期核对各类预算资金指标、拨款、收入、支出，提前做好新年度国库集中支付各账套设置、初始化准备，保证上下年度平稳衔接，正常运行。